Wo: Patient/in → Journal
Manuelle Buchungen sind z. B. notwendig, wenn der Patient bar oder mit Karte bezahlt.
- Oben rechts auf den Button Neue Buchung klicken.
- Es öffnet sich ein neues Dialogfenster und es können alle Buchungsrelevanten Details eingegeben werden.
- Garant: Stellt sicher, dass die richtige Art des Garanten ausgewählt ist.
- Datum: Das Buchungsdatum könnt ihr gegebenenfalls anpassen.
Hinweis: Buchungen in der Vergangenheit haben keinen Einfluss auf bereits erstellte Rechnungen oder Mahnungen. Wenn ihr eine Buchung ins vergangene Jahr bucht, kann dies jedoch Auswirkungen auf den bereits erstellten Buchhaltungsabschluss haben.
- Art: Wählt den richtigen Buchungstypen für eure Buchung.
- Zahlungseingang Bar: Patient/in hat mit Bargeld bezahlt
- Zahlungseingang Bank: Patient/in hat eine Banküberweisung getätigt
- Zahlungseingang Karte: Patient/in hat eine Kartenzahlung getätigt
- Gutschrift: Ihr möchtet eine Gutschrift erfassen, oder bspw. einen Übertrag aus einem anderen Konto machen
- Rückerstattung Bar: Ihr habt einen bestimmten Betrag in bar rückerstattet, bspw. weil eine Rechnung doppelt bezahlt wurde
- Rückerstattung Bank: Ihr habt einen bestimmten Betrag per Banküberweisung rückerstattet, bspw. weil eine Rechnung doppelt bezahlt wurde
- Rabatt (Geldbetrag oder Prozent): Patient/in soll einen nachträglichen Rabatt auf eine bestimmte Rechnung erhalten. Diese Art verwendet ihr z. B. auch für einen Skonto-Rabatt. Auch ein prozentualer Rabatt ist dazu möglich (z. B. 3%).
- Abschreibung: Patient/in bezahlt nicht/hat zu wenig bezahlt und ihr möchtet den Restbetrag abschreiben.
- Mahngebühr: Patient/in bezahlt nicht und ihr möchtet eine Mahngebühr buchen. Soll die Mahngebühr regelmässig auf Mahnungen erhoben werden, kann sie in den Vorlagen Dokumente eingegeben werden.
- Rechnungsnummer: Hiermit könnt ihr die Buchung einer bestimmten Rechnung zuweisen. Der Rechnungsbetrag erscheint hinter der Rechnungsnummer in Klammern.
Hinweis: für eine saubere Buchhaltung ist es dringend, dass jede Buchung einer Rechnung zugewiesen wird. - Titel: Ihr müsst einen Titel für die Buchung erfassen. Verwendet diesen z. B. für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Buchung. (Initialen der Person, welche die Buchung tätigt oder genauer Grund der Buchung)
- Betrag: Schreibt hier den Buchungs-Betrag rein (z. B. 20 oder 20.15 etc.). Es sind nur positive Beträge (ohne Minus) erlaubt. Habt ihr als Buchungsart Rabatt (Geldbetrag oder Prozent) gewählt, könnt ihr in diesem Feld auch das Prozentzeichen verwenden (z. B. 20%).
- Saldovorschau: Die Saldovorschau zeigt an, wie der neue Saldo sein wird, sobald ihr die Buchung speichert. So habt ihr eine Orientierungshilfe um zu sehen, ob ihr die richtigen Angaben gemacht habt. Ist der Betrag rot, ist der Saldo noch negativ (der Patient schuldet euch noch etwas). Ist er Schwarz, hat der Patient ein Guthaben. Bei einem Saldo von 0.00 hat der Patient alle Rechnungen beglichen und kein Guthaben.
- Buchung mit Speichern erfassen (oder mit Abbrechen verwerfen).
Nach dem Speichern könnt ihr eine Buchung bearbeiten, löschen oder einen Rabatt buchen. Mehr dazu im Artikel Buchung bearbeiten.