Voir : Cabinet → Importation bancaire
Il peut arriver que des paiements bancaires ne puissent pas être attribués automatiquement à un document. C’est par exemple le cas lorsque le payeur a mal saisi le numéro de référence ou lorsque le numéro de référence ne correspond à aucun document créé dans Denteo. De telles entrées de paiement présentent le statut «Indéterminé» et doivent être clarifiées manuellement.
Attribuer l’encaissement à un document
Les encaissements avec le statut «indéterminé», qui n’ont pas pu être attribués à un document en raison d’une erreur (par ex. erreur de chiffre ou de zéro) dans le numéro de référence, doivent être attribués manuellement à un document dans Denteo pour la comptabilisation.
- Clique sur Détails pour ouvrir la vue détaillée du paiement.
- Cherche dans le champ de saisie le nom ou l’adresse de la personne qui a effectué le paiement, le montant transféré ou le numéro de référence du document et sélectionne le document correspondant à l’encaissement.
- Confirme l’attribution de cet encaissement indéterminé en cliquant sur Sauvegarder. L’encaissement est comptabilisé avec le document sélectionné et s’affiche maintenant dans le journal du patient.
Ignorer l’encaissement
Les encaissements avec le statut «indéterminé», pour lesquels le numéro de référence ne correspond pas au format d'un numéro de référence généré dans Denteo, ne sont pas prévus pour être comptabilisés dans Denteo. Ils peuvent donc être marqués comme étant à ignorer.
- Clique sur Détails pour ouvrir la vue détaillée du versement.
- Sélectionne «Ignorer l’entrée de paiement».
- Confirme que tu ignores le paiement en cliquant sur Sauvegarder.