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Es kann vorkommen, dass Bankzahlungen nicht automatisch einem Dokument zugewiesen werden können. Dies ist z. B. der Fall, wenn der Zahler die Referenznummer falsch eingegeben hat oder wenn die Referenznummer keinem in Denteo erstellten Dokument entspricht. Solche Zahlungseingänge weisen den Status «Ungeklärt» auf und müssen manuell geklärt werden.
Zahlungseingang einem Dokument zuweisen
Zahlungseingänge mit dem Status «Ungeklärt», welche wegen eines Fehlers (z. B. Zahlendreher oder verrutschte Stellen) in der Referenznummer keinem Dokument zugewiesen werden konnten, müssen für die Verbuchung manuell einem Dokument in Denteo zugewiesen werden.
- Klickt auf Details um die Detailansicht der Einzahlung zu öffnen.
- Sucht im Eingabefeld nach Name oder Adresse des Einzahlenden, dem überwiesenen Betrag, oder der Referenznummer des Dokuments und wählt das für den Zahlungseingang passende Dokument aus.
- Bestätigt das Zuweisen dieses ungeklärten Zahlungseingangs mittels Speichern. Der Zahlungseingang wird mit dem gewählten Dokument verbucht und nun im Journal der Patient:in angezeigt.
Zahlungseingang ignorieren
Zahlungseingänge mit dem Status «Ungeklärt», bei welchen die Referenznummer nicht dem Format einer in Denteo generierten Referenznummer entsprechen, sind nicht für die Verbuchung in Denteo vorgesehen. Diese können daher als zu ignorieren markiert werden.
- Klickt auf Details um die Detailansicht der Einzahlung zu öffnen.
- Wählt «Zahlungseingang ignorieren»
- Bestätigt das Ignorieren der Zahlung mittels Speichern.